Hallo NINOX-Gemeinde,

noch ein - allerdings recht komplexes - Problem. Ich habe eine Tabelle mit Deklarationen (dort werden u.a. Prämien erfasst), jeweils mit einem Dekl.Datum . 

Die Deklarationen sind wiederum (Tabelle) Verträgen zugeordnet. Die Verträge haben Beteiligungsverhältnisse, d.h. es können mehrere Versicherer beteiligt sein mit x% (Gesamt dann 100%). Diese sind in einer Unterablle Verteilerplan erfasst.

Jeder Versicherer zahlt Provisionen, die allerdings nach verschiedenen Sparten unterschiedlich sein können. Dies ist erfasst in einer Tabelle Courtage (Name VR, Sparte, Satz in %) als Untertabelle/Kompositon zur Tabelle Versicherer.

Zur Erfassung von Prämienumsätzen und Provisionen muss ich also aufeinanderbekommen:

Versicherer, deren Verträge mit jewiligem Zeichnungsanteil, der Gesamtprämie (aus Tabelle Deklaration) und Buchungsdatum, damit in einer Auswertungstabelle, das Ganze auf einen Zeitraum (z.B. 2018, 2107 usw.) eingegrenzt werden kann.

Ich erfasse alles über eine Ansicht zur Tabelle Verteilerplan (hat im Wesentlichen die Felder: Verteilerplannummer, Auswahl (Aktiv oder alt), gültig ab, gültig bis, Führung (Auswahlfeld Ja/Nein),  und Anteil% (dieser ist wichtig, um später eine Gesamtprämie entsprechend der beteiligten Versicherer auf ihre Anteile zu verteilen).

Dies klappt soweit auch ganz gut. Ich summiere die Prämien in einer Ansicht zur Tabelle Verteilerpan mittels Funktion:

round((sum(Vertrag.Deklaration.'Gesamt netto') * 'Anteil%' / 100, 1) …

… den prozentualen Anteil aus dem Tabellenfeld (Tabelle Verteilerplan) Anteil% …

Provisionssatz mit first(Versicherer.Courtage.Satz) (Anm.: klappt hier mit Befehl first, da jedem Versicherer zu je einer bestimmten Sparte [in der Tabelle Courtage, Felder Nr, Versicherer, Sparte, Satz%] jeweils nur ein Provisionssatz zugeordnet ist.) …

…  und schließlich die Höhe der Provision mit: round((sum(Vertrag.Deklaration.'Gesamt netto')) * 'Anteil%' / 100 * first(Versicherer.Courtage.Satz) / 100, 1).

Soweit klappt es. Allerdings werden so alle Prämien und Provisionen, d.h. ohne zeitliche Begrenzung über alle Jahre summiert. Nun ist es allerdings erforderlich, die Prämien und Provisionen zeitlich eingrenzen zu können.

Mit einem Funktionszugriff in der Ansicht auf die Tabelle Deklaration und dort auf das Feld Dekl.Datum - dies wäre aber wichtig, um nur Prämien die an ein bestimmtes Datum gekoppelt sind zu erassen -  klappt es nicht, da über diesen Weg nur die Möglichkeit (Sum, Durchschnitt, größer, kleinster, erster, letzter, oder Aufzählung aller) möglich ist. 

Ich kann dann eben nicht auf einen bestimmten Zeitraum (z.B. 1.1.-31.12.2018 oder 2018) begrenzen.

Hat jemand eine Idee?
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Es wirken zusammen die Tabellen und Verknüpfungen:

Kunde (dort werden die Kunden erfasst) verknüpft mit Tabellen: [1:N  Vertrag],

Vertrag (dort wird verwaltet u.a. Vertragsart/Sparte, Laufzeit von bis u.a.) verknüpft mit Tabellen  [ N:1 Sparte, 1:N Deklaration, N:1 Kunden, 1:N Verteilerplan].

Versicherer (dort werden die jeweiligen Versicherer verwaltet) verknüpft mti den Tabellen [1:N Verteilerplan - darüber erfolgt die Verknüpfung zu Verträgen (Tabelle Vertrag) mit jeweiligen %tualen Anteil]

Deklaration (hierin erfasst werden einzelne Prämienpositionen zu einem Vertrag mit Betrag, Laufzeit von,bis u.a.) verknüpft mit Tablle [N:1 Vertrag]. Aus dieser Tabelle werden die saldierten Prämienbeträge „abgeholt“

Courtage (Felder 1:N Versicherer, 1:N Sparte, Satz%) verküft mti den Tabellen [als Untertabelle/Komposition zu Versicherer und N:1 Sparte] - hieraus wird je Versicherer und Sparte der Prov.Satz „abgeholt“ und  schließlich

Verteilerrplan (hier insb. mit dem Feld Prozent = Anteil in Höhe %) verküpft mit den Tabellen [N:1 Vertrag - dort wird u.a. geregelt, zu welcher Sparte der Vertrag gehört - und N:1 Versicherer - wegen der Höhe der Prov. abhängig von Sparte und Anteil aus Verteilerplan].

Oder gibt es einen komplett andereren Ansatz (z.B. eine eigenständige Tabelle, die mit den anderen Tabellen (insb. Vertag, Deklaration, Courtagen) zu verknüpfen wäre, um daraus die einzelen Positionen abzuholen? Wie wären dann jedoch Felder zu generieren, da ja aus der Tabelle Deklaration die Prämien und Buchungsdaten abzuholen wären (kein Problem), aus Versicherer bzw. Verteilerplan der oder (dies macht es ja schwierig, bei mehreren) die Versicherer, dessen/derenAnteil in %. Hier beginnt das Problem, da ja für eine einzelne Prämienbuchung entweder nur 1 Versicherer mit 1 Provsionssatz oder aber zwei oder mehr Versicherer mit gfs. unterschiedlichen Provisionssätzen (abhängnig von der Sparte) zum Zuge kommen können. Mit anderen Worten, einer Prämie lässt sich nicht statisch ein Versicherer (dies wäre einfach) zuordnen, sondern es können auch zwei oder mehr sein.

Daher hatte ich de Weg über eine Ansicht zur Tabelle Vertilerplan gewählt. Hier besteht nur das geschildeerte Problem der zeitlichen Eingrenzung. Ich hoffe, ich habe meine Heruasforderung verständlch geschildert?